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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 854.00 | 996.00 | 1 857.00 | 2 854.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 869.00 | 996.00 | 11 872.00 | 12 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
084 Disponibilités | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 563.00 | | 161 563.00 | 161 563.00 |
110 Total général Actif | 174 432.00 | 996.00 | 173 435.00 | 174 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
242 Autres charges externes. | 4 989.00 | 4 918.00 | | 4 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 143.00 | | | 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 484.00 | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 702.00 | 592.00 | | 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 75.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 109.00 | 6 069.00 | | 6 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 691.00 | -6 069.00 | | 3 691.00 |
280 Produits financiers | 3 428.00 | 3 474.00 | | 3 428.00 |
290 Produits exceptionnels | | 353.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 120.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 117.00 | -2 362.00 | | 7 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 334.00 | | | 334.00 |