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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 342.00 | | 248 342.00 | 248 342.00 |
110 Total général Actif | 248 342.00 | | 248 342.00 | 248 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 899.00 | 4 845.00 | | 4 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 382.00 | 317.00 | | 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 615.00 | 591.00 | | 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 518.00 | | 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 374.00 | 6 271.00 | | 6 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 374.00 | -6 271.00 | | -6 374.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 468.00 | 7.00 | | 11 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 416.00 | -6 278.00 | | 93 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 605.00 | | | 605.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 605.00 | | | 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 252.00 | | | 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |