| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 6 590.00 | 3 348.00 | 9 939.00 |
AH Fonds commercial | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
AN Terrains | 154 438.00 | 85 825.00 | 68 613.00 | 154 438.00 |
AP Constructions | 455 517.00 | 321 270.00 | 134 246.00 | 455 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 640.00 | 166 139.00 | 15 501.00 | 181 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 308.00 | 591 206.00 | 184 102.00 | 775 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 631.00 | 1 171 032.00 | 451 598.00 | 1 622 631.00 |
BP En cours de production de services | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BT Marchandises | 2 443 153.00 | 164 912.00 | 2 278 241.00 | 2 443 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 524.00 | 4 502.00 | 742 022.00 | 746 524.00 |
BZ Autres créances | 159 825.00 | | 159 825.00 | 159 825.00 |
CF Disponibilités | 180 499.00 | | 180 499.00 | 180 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 275.00 | 169 414.00 | 3 401 861.00 | 3 571 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 906.00 | 1 340 446.00 | 3 853 460.00 | 5 193 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 865 575.00 | | | 865 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 054.00 | | | -726 054.00 |
DL TOTAL (I) | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 784.00 | | | 302 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 156.00 | | | 1 347 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 434.00 | | | 1 825 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 882.00 | | | 110 882.00 |
EA Autres dettes | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 510.00 | | | 3 635 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 460.00 | | | 3 853 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 483.00 | | | 2 158 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 981 913.00 | | 8 981 913.00 | 8 981 913.00 |
FD Production vendue biens | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
FG Production vendue services | 587 209.00 | | 587 209.00 | 587 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 569 776.00 | | 9 569 776.00 | 9 569 776.00 |
FM Production stockée | | | -4 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 725 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 543.00 | | | 46 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 276.00 | | | 201 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 947.00 | | | 206 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 574.00 | | | 201 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 737.00 | | | 208 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 939 736.00 | | | 9 939 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 665 790.00 | | | 10 665 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 054.00 | | | -726 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 981.00 | | 57 706.00 | 2 059 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 19 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 057.00 | 1 622 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 445.00 | 36 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 611.00 | 1 566 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 262.00 | | 1 800.00 | 38 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 639.00 | | 54 876.00 | 1 803 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 079.00 | | 1 030.00 | 218 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 700.00 | 93 813.00 | 293 482.00 | 1 370 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 790.00 | 3 445.00 | 9 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 454.00 | 93 023.00 | 290 037.00 | 1 361 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 844.00 | 164 912.00 | 84 844.00 | 84 844.00 |
6T Sur comptes clients | 26 838.00 | 198.00 | 22 535.00 | 26 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 682.00 | 165 110.00 | 107 379.00 | 111 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 682.00 | 165 110.00 | 107 379.00 | 111 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 110.00 | 107 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 434.00 | 1 825 434.00 | | 1 825 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
UX Autres créances clients | 741 126.00 | 741 126.00 | | 741 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 138.00 | 68 267.00 | 129 870.00 | 198 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 156.00 | | 1 347 156.00 | 1 347 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VP Divers | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 328.00 | 900 951.00 | 24 376.00 | 925 328.00 |
VW T.V.A. | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 510.00 | 2 158 483.00 | 1 477 027.00 | 3 635 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 483.00 | | | 177 483.00 |
ST Autres comptes | 305 898.00 | | | 305 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
YT Sous‐traitance | 196 114.00 | | | 196 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 108.00 | | | 1 361 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 215 416.00 | | | 1 215 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 187.00 | | | 845 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |