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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 8 770.00 | 1 168.00 | 9 939.00 |
AN Terrains | 120 978.00 | 81 538.00 | 39 440.00 | 120 978.00 |
AP Constructions | 356 157.00 | 298 341.00 | 57 816.00 | 356 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 706.00 | 171 749.00 | 11 957.00 | 183 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 233.00 | 586 287.00 | 126 945.00 | 713 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 311.00 | 1 146 687.00 | 324 623.00 | 1 471 311.00 |
BP En cours de production de services | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BT Marchandises | 2 257 282.00 | 40 321.00 | 2 216 960.00 | 2 257 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 024.00 | 68 450.00 | 770 574.00 | 839 024.00 |
BZ Autres créances | 253 557.00 | | 253 557.00 | 253 557.00 |
CF Disponibilités | 264 062.00 | | 264 062.00 | 264 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 150.00 | 108 772.00 | 3 514 378.00 | 3 623 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 461.00 | 1 255 459.00 | 3 839 002.00 | 5 094 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 865 575.00 | | | 865 575.00 |
DH Report à nouveau | -726 054.00 | | | -726 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 624.00 | | | -379 624.00 |
DL TOTAL (I) | -161 674.00 | | | -161 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 032.00 | | | 1 472 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 191.00 | | | 2 186 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 065.00 | | | 163 065.00 |
EA Autres dettes | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 676.00 | | | 4 000 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 002.00 | | | 3 839 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 032.00 | | | 3 937 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 468 458.00 | | 6 468 458.00 | 6 468 458.00 |
FD Production vendue biens | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
FG Production vendue services | 656 559.00 | | 656 559.00 | 656 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 965.00 | | 7 126 965.00 | 7 126 965.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 302 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 898 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 270.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 666 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 966.00 | | | 143 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 424.00 | | | 7 457 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 049.00 | | | 7 837 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 624.00 | | | -379 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 032.00 | 71 444.00 | 95 818.00 | 1 171 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 2 180.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 442.00 | 69 264.00 | 95 818.00 | 1 164 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472 033.00 | 1 416.00 | 1 470 617.00 | 1 472 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 191.00 | 2 186 191.00 | | 2 186 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 066.00 | 163 066.00 | | 163 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
UX Autres créances clients | 839 025.00 | 838 636.00 | 389.00 | 839 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 871.00 | 66 227.00 | 63 644.00 | 129 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 558.00 | 253 558.00 | | 253 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 856.00 | 1 095 488.00 | 19 368.00 | 1 114 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 676.00 | 2 466 416.00 | 1 534 261.00 | 4 000 676.00 |