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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 310.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 080.00 | -57 704.00 | | -25 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 393.00 | 32 624.00 | | -31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 43 526.00 | 74 919.00 | | 43 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 147 856.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 94 983.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | | 83 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 694.00 | 531 920.00 | | 1 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 220.00 | 606 840.00 | | 45 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 362 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413.00 | 160 000.00 | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 852.00 | 20 000.00 | | 59 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 438.00 | 140 000.00 | | -53 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 735.00 | 1 446 939.00 | | 1 373 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 128.00 | 1 414 315.00 | | 1 405 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 393.00 | 32 624.00 | | -31 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 100.00 | | 7 013.00 | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 512.00 | 25 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 413.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 3 413.00 | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199.00 | 1 284.00 | 9 482.00 | 8 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 382.00 | 6 382.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 901.00 | 3 100.00 | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 080.00 | 139 080.00 | | 139 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 372 320.00 | 372 320.00 | | 372 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 984.00 | 6 384.00 | 600.00 | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |