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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | 1 165.00 | 1 934.00 | 3 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 599.00 | 7 165.00 | 41 434.00 | 48 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 242.00 | 1 600.00 | 55 742.00 | 67 242.00 |
CF Disponibilités | 102 753.00 | | 1 027 537.00 | 102 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 476.00 | | 61 476.00 | 81 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 189.00 | 1 600.00 | 340 666.00 | 351 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 788.00 | 8 765.00 | 382 100.00 | 399 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 276.00 | -53 405.00 | | -58 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | -4 871.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 42 295.00 | 41 723.00 | | 42 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 556.00 | 24 464.00 | | 158 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 599.00 | 50 998.00 | | 53 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 15 805.00 | | 19 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 006.00 | 239 502.00 | | 97 006.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 828.00 | 336 851.00 | | 348 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 123.00 | 378 574.00 | | 391 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 799 290.00 | |
FD Production vendue biens | | | 143 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 6 698.00 | | 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | -4 871.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 500.00 | | 2 100.00 | 46 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 2 100.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 1 004.00 | 7 165.00 | 6 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161.00 | 1 004.00 | 1 166.00 | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 243.00 | 52 243.00 | | 57 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 557.00 | 8 557.00 | 150 000.00 | 158 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VP Divers | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 414.00 | 149 914.00 | 4 500.00 | 154 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 829.00 | 198 829.00 | 150 000.00 | 348 829.00 |