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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 157.00 | | 310 157.00 | 310 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 878.00 | | 329 878.00 | 329 878.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 165 391.00 | 136 663.00 | | 165 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 147.00 | 28 728.00 | | 27 147.00 |
DL TOTAL (I) | 194 188.00 | 167 041.00 | | 194 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 482.00 | 121 170.00 | | 124 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 124.00 | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 062.00 | 6 236.00 | | 5 062.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 690.00 | 161 982.00 | | 135 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 878.00 | 329 023.00 | | 329 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 690.00 | 161 982.00 | | 135 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 4 759.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 039.00 | 78 220.00 | | 78 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 891.00 | 49 491.00 | | 50 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 147.00 | 28 728.00 | | 27 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 155.00 | | 2.00 | 310 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 155.00 | | 2.00 | 310 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 94 482.00 | 94 482.00 | | 94 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |