| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 853.00 | 8 962.00 | 16 890.00 | 25 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 012.00 | 8 962.00 | 327 049.00 | 336 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 499.00 | 8 962.00 | 366 537.00 | 375 499.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 213 519.00 | 192 538.00 | | 213 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 938.00 | 20 981.00 | | 39 938.00 |
DL TOTAL (I) | 255 107.00 | 215 169.00 | | 255 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 740.00 | 23 821.00 | | 18 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 232.00 | 100 934.00 | | 81 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 762.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 2 853.00 | | 5 301.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 430.00 | 133 130.00 | | 111 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 537.00 | 348 299.00 | | 366 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 065.00 | 114 460.00 | | 98 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 070.00 | | | -2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 661.00 | 79 703.00 | | 79 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 723.00 | 58 722.00 | | 39 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 938.00 | 20 981.00 | | 39 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 012.00 | | | 336 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 159.00 | | | 310 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 5 171.00 | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792.00 | 5 171.00 | | 3 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 740.00 | 5 375.00 | 13 365.00 | 18 740.00 |
VI Groupe et associés | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 430.00 | 98 065.00 | 13 365.00 | 111 430.00 |