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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 767.00 | 8 298.00 | 16 468.00 | 24 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 616.00 | 9 910.00 | 16 706.00 | 26 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 508.00 | 7 500.00 | 52 008.00 | 59 508.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 328 518.00 | | 328 518.00 | 328 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 005.00 | 7 500.00 | 386 505.00 | 394 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 621.00 | 17 410.00 | 403 211.00 | 420 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 356.00 | | | 150 356.00 |
DL TOTAL (I) | 257 263.00 | | | 257 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 795.00 | | | 133 795.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 211.00 | | | 403 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 716.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 353.00 | 56 115.00 | 9 238.00 | 65 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 948.00 | 145 948.00 | | 145 948.00 |