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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 784.00 | 11 805.00 | 18 979.00 | 30 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 161.00 | 13 416.00 | 21 745.00 | 35 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 816.00 | | 117 816.00 | 117 816.00 |
BZ Autres créances | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CF Disponibilités | 458 149.00 | | 458 149.00 | 458 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 837.00 | | 687 837.00 | 687 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 998.00 | 13 416.00 | 709 582.00 | 722 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 141 263.00 | | | 141 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 301.00 | | | 285 301.00 |
DL TOTAL (I) | 492 563.00 | | | 492 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 635.00 | | | 169 635.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 019.00 | | | 217 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 582.00 | | | 709 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 019.00 | | | 217 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 910.00 | 5 302.00 | 1 796.00 | 9 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 298.00 | 5 302.00 | 1 796.00 | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 635.00 | 169 635.00 | | 169 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 822.00 | 128 822.00 | | 128 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 060.00 | 128 822.00 | 238.00 | 129 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 019.00 | 217 019.00 | | 217 019.00 |