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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 194.00 | 22 179.00 | 18 016.00 | 40 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 194.00 | 22 179.00 | 18 016.00 | 40 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
072 Créances – Autres | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
084 Disponibilités | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
110 Total général Actif | 134 546.00 | 22 179.00 | 112 367.00 | 134 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 376.00 | 187 236.00 | | 166 376.00 |
222 Production stockée | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
230 Autres produits | | 1 976.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 676.00 | 189 211.00 | | 185 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 337.00 | 70 062.00 | | 79 337.00 |
242 Autres charges externes. | 28 057.00 | 40 441.00 | | 28 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | 5 134.00 | | 6 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 314.00 | 36 000.00 | | 44 314.00 |
252 Charges sociales | 14 953.00 | 11 885.00 | | 14 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 582.00 | 6 474.00 | | 7 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 539.00 | 169 996.00 | | 180 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 138.00 | 19 215.00 | | 5 138.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 49.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 3 106.00 | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 270.00 | 16 063.00 | | 4 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 217.00 | | | 19 217.00 |