| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 183.00 | 46 104.00 | 10 080.00 | 56 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 183.00 | 46 104.00 | 10 080.00 | 56 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
110 Total général Actif | 143 084.00 | 46 104.00 | 96 980.00 | 143 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 451.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 330.00 | 190 240.00 | | 216 330.00 |
222 Production stockée | 5 846.00 | -7 700.00 | | 5 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 12.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 177.00 | 185 552.00 | | 222 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 252.00 | 81 854.00 | | 77 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 750.00 | -10 000.00 | | 4 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 641.00 | 29 677.00 | | 30 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | 2 214.00 | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 665.00 | 78 014.00 | | 85 665.00 |
252 Charges sociales | 5 391.00 | 4 893.00 | | 5 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 323.00 | 12 616.00 | | 10 323.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 682.00 | 199 292.00 | | 215 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 494.00 | -13 739.00 | | 6 494.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 26.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 24 181.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 408.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 27 560.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 045.00 | -17 501.00 | | 6 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |