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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 153.00 | 9 507.00 | 9 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 660.00 | 153.00 | 228 507.00 | 228 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 980.00 | 19 036.00 | 22 944.00 | 41 980.00 |
072 Créances – Autres | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
084 Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 034.00 | 19 036.00 | 74 998.00 | 94 034.00 |
110 Total général Actif | 322 694.00 | 19 189.00 | 303 506.00 | 322 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 401.00 | | | 230 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 764.00 | | | 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 889.00 | | | -7 889.00 |
242 Autres charges externes. | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
252 Charges sociales | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | | | 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
262 Autres charges | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 958.00 | | | 231 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |