| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 347.00 | 9 402.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 750.00 | 347.00 | 228 402.00 | 228 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 759.00 | 19 036.00 | 10 724.00 | 29 759.00 |
072 Créances – Autres | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 327.00 | 19 036.00 | 47 291.00 | 66 327.00 |
110 Total général Actif | 295 076.00 | 19 383.00 | 275 693.00 | 295 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
222 Production stockée | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
230 Autres produits | 541.00 | | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 664.00 | | | 269 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 98 625.00 | | | 98 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 207.00 | | | 269 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |