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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 187 887.00 | 15.00 | 187 871.00 | 187 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 364.00 | | 187 364.00 | 187 364.00 |
CF Disponibilités | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 403.00 | | 189 403.00 | 189 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 290.00 | 15.00 | 377 275.00 | 377 290.00 |
CU Autres participations | 187 887.00 | 15.00 | 187 871.00 | 187 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 530.00 | 166 657.00 | | 156 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 716.00 | 98 772.00 | | 97 716.00 |
DL TOTAL (I) | 367 775.00 | 378 958.00 | | 367 775.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | 8 646.00 | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 499.00 | 8 648.00 | | 9 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 275.00 | 387 605.00 | | 377 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 596.00 | 112 326.00 | | 112 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 879.00 | 13 553.00 | | 14 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 716.00 | 98 772.00 | | 97 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |