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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
CF Disponibilités | 211 395.00 | | 211 395.00 | 211 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 678.00 | | 211 678.00 | 211 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 980.00 | | 399 980.00 | 399 980.00 |
CU Autres participations | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 608.00 | 108 579.00 | | 104 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 293.00 | 104 929.00 | | 173 293.00 |
DL TOTAL (I) | 391 430.00 | 327 036.00 | | 391 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 10 880.00 | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | | 4 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 550.00 | 15 040.00 | | 8 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 980.00 | 342 077.00 | | 399 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 594.00 | 124 384.00 | | 186 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 300.00 | 19 454.00 | | 13 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 293.00 | 104 929.00 | | 173 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712.00 | 282.00 | 430.00 | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |