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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 031.00 | 30 010.00 | 51 021.00 | 81 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 366.00 | 36 210.00 | 144 156.00 | 180 366.00 |
BT Marchandises | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
BZ Autres créances | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CF Disponibilités | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 548.00 | | 359 548.00 | 359 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 914.00 | 36 210.00 | 503 705.00 | 539 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | 93 094.00 | 50 124.00 | | 93 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 777.00 | 42 970.00 | | 23 777.00 |
DL TOTAL (I) | 142 333.00 | 118 556.00 | | 142 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 865.00 | 78 916.00 | | 56 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 120.00 | 48 912.00 | | 35 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 911.00 | 266 102.00 | | 247 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 476.00 | 29 398.00 | | 21 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 372.00 | 423 327.00 | | 361 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 705.00 | 541 883.00 | | 503 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 241.00 | | 9 125.00 | 171 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 041.00 | | 8 990.00 | 72 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 135.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391.00 | 10 818.00 | | 25 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 191.00 | 10 818.00 | | 19 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 911.00 | 247 911.00 | | 247 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 865.00 | 29 312.00 | 27 553.00 | 56 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
VP Divers | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 126.00 | 45 991.00 | 3 135.00 | 49 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 372.00 | 333 819.00 | 27 553.00 | 361 372.00 |