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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 848.00 | 42 085.00 | 50 764.00 | 92 848.00 |
AX Avances et acomptes | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 987.00 | 48 285.00 | 152 703.00 | 200 987.00 |
BT Marchandises | 157 963.00 | 9 160.00 | 148 803.00 | 157 963.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CF Disponibilités | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 818.00 | 9 160.00 | 250 658.00 | 259 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 806.00 | 57 445.00 | 403 361.00 | 460 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | 116 872.00 | 93 094.00 | | 116 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 889.00 | 23 777.00 | | 52 889.00 |
DL TOTAL (I) | 195 222.00 | 142 333.00 | | 195 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 124.00 | 56 865.00 | | 49 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 35 120.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | 247 911.00 | | 131 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 781.00 | 21 476.00 | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 139.00 | 361 372.00 | | 208 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 361.00 | 503 705.00 | | 403 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 366.00 | | 20 621.00 | 180 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 031.00 | | 20 141.00 | 81 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 480.00 | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 210.00 | 12 075.00 | | 36 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 12 075.00 | | 30 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 124.00 | 29 200.00 | 19 925.00 | 49 124.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 261.00 | 45 646.00 | 3 615.00 | 49 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 139.00 | 188 214.00 | 19 925.00 | 208 139.00 |