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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
040 Immobilisations financières | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 988.00 | 1 304.00 | 237 685.00 | 238 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
110 Total général Actif | 293 738.00 | 1 304.00 | 292 434.00 | 293 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 895.00 | 3 127.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 925.00 | 20 069.00 | | 20 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 820.00 | 23 195.00 | | 23 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 180.00 | 21 805.00 | | 21 180.00 |
280 Produits financiers | 31 501.00 | 22 501.00 | | 31 501.00 |
294 Charges financières | 1 079.00 | 2 046.00 | | 1 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 133.00 | | 3 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 350.00 | 39 126.00 | | 48 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 481.00 | | | 481.00 |