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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
040 Immobilisations financières | 237 685.00 | | 237 685.00 | 237 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 988.00 | 1 304.00 | 237 685.00 | 238 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
110 Total général Actif | 325 167.00 | 1 304.00 | 323 864.00 | 325 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 864.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 801.00 | 2 914.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 123.00 | 19 933.00 | | 28 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 924.00 | 22 846.00 | | 30 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 076.00 | 22 154.00 | | 14 076.00 |
280 Produits financiers | 27 001.00 | 18 001.00 | | 27 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 197.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 3 429.00 | | 2 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 152.00 | 36 528.00 | | 39 152.00 |