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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 067.00 | 57 433.00 | 61 634.00 | 119 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 762.00 | 39 529.00 | 69 233.00 | 108 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 630.00 | 96 962.00 | 137 667.00 | 234 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 551.00 | 2 280.00 | 161 271.00 | 163 551.00 |
BZ Autres créances | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 862.00 | 2 280.00 | 351 582.00 | 353 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 491.00 | 99 242.00 | 489 249.00 | 588 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 620.00 | | | 90 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 158 509.00 | | | 158 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
EA Autres dettes | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 740.00 | | | 330 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 249.00 | | | 489 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 020.00 | | | 226 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 402.00 | 40 682.00 | 94 259.00 | 145 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 317.00 | 215 517.00 | 1 800.00 | 217 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 308.00 | 225 588.00 | 94 259.00 | 330 308.00 |