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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 368.00 | 125 533.00 | 81 835.00 | 207 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 635.00 | 92 427.00 | 110 208.00 | 202 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 803.00 | 217 960.00 | 198 843.00 | 416 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 030.00 | 9 380.00 | 177 650.00 | 187 030.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 586.00 | 9 380.00 | 424 207.00 | 433 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 389.00 | 227 339.00 | 623 050.00 | 850 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 123 915.00 | 115 769.00 | | 123 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 898.00 | 51 146.00 | | 66 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 879.00 | 4 733.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 196 991.00 | 174 948.00 | | 196 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 639.00 | 334 145.00 | | 290 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 644.00 | 432.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 95 204.00 | | 85 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | 29 888.00 | | 34 246.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 610.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 059.00 | 460 379.00 | | 426 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 050.00 | 635 327.00 | | 623 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 468.00 | 61 082.00 | 26 590.00 | 183 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 468.00 | 61 082.00 | 26 590.00 | 183 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 639.00 | 93 093.00 | 194 953.00 | 290 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 524.00 | 211 524.00 | | 211 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 324.00 | 211 524.00 | 1 800.00 | 213 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 415.00 | 222 869.00 | 194 953.00 | 420 415.00 |