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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 126.00 | 7 174.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 532.00 | 623.00 | 4 909.00 | 5 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 832.00 | 749.00 | 12 083.00 | 12 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 964.00 | | 191 964.00 | 191 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BT Marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 543.00 | 718.00 | 182 825.00 | 183 543.00 |
BZ Autres créances | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CF Disponibilités | 268 744.00 | | 268 744.00 | 268 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 798.00 | 718.00 | 736 080.00 | 736 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 630.00 | 1 467.00 | 748 163.00 | 749 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 937.00 | | | -207 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
DL TOTAL (I) | -131 869.00 | | | -131 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 307.00 | | | 293 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 605.00 | | | 480 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 336.00 | | | 56 336.00 |
EA Autres dettes | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 032.00 | | | 880 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 163.00 | | | 748 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 790.00 | | | 847 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 718.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 008.00 | 63 765.00 | 32 242.00 | 96 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 605.00 | 480 605.00 | | 480 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
UX Autres créances clients | 182 681.00 | 182 681.00 | | 182 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 514.00 | 257 514.00 | | 257 514.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 032.00 | 847 790.00 | 32 242.00 | 880 032.00 |