| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 262.00 | 3 881.00 | 17 381.00 | 21 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 742.00 | 2 212.00 | 3 530.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 004.00 | 6 093.00 | 20 911.00 | 27 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 246.00 | | 164 246.00 | 164 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 981.00 | | 92 981.00 | 92 981.00 |
BT Marchandises | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 730.00 | 774.00 | 270 956.00 | 271 730.00 |
BZ Autres créances | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CF Disponibilités | 357 345.00 | | 357 345.00 | 357 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 702.00 | 774.00 | 1 012 928.00 | 1 013 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 859.00 | 6 866.00 | 1 033 992.00 | 1 040 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 869.00 | | | -141 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 682.00 | | | 160 682.00 |
DL TOTAL (I) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 427.00 | | | 743 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
EA Autres dettes | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 016.00 | | | 1 005 016.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 992.00 | | | 1 033 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 016.00 | | | 1 005 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153.00 | | |
6T Sur comptes clients | 718.00 | 774.00 | 718.00 | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | 774.00 | 718.00 | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | 926.00 | 718.00 | 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 153.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 427.00 | 743 427.00 | | 743 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UX Autres créances clients | 270 956.00 | 270 956.00 | | 270 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 147 362.00 | 147 362.00 | | 147 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 221.00 | 337 221.00 | | 337 221.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 016.00 | 1 005 016.00 | | 1 005 016.00 |