| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 068.00 | 2 643.00 | 3 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | 1 068.00 | 5 915.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 206 356.00 | | 206 356.00 | 206 356.00 |
CF Disponibilités | 757 393.00 | | 757 393.00 | 757 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 769.00 | | 990 769.00 | 990 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 752.00 | 1 068.00 | 996 684.00 | 997 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 340.00 | 9 175.00 | | 22 340.00 |
DL TOTAL (I) | 33 340.00 | 20 175.00 | | 33 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 1 248.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 398.00 | 18 613.00 | | 8 398.00 |
EA Autres dettes | 947 751.00 | 887 671.00 | | 947 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 344.00 | 907 532.00 | | 963 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 684.00 | 927 707.00 | | 996 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 344.00 | 907 532.00 | | 963 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 966.00 | | 243 966.00 | 243 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 966.00 | | 243 966.00 | 243 966.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 1 848.00 | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 56 590.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 661.00 | 47 415.00 | | 227 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 340.00 | 9 175.00 | | 22 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567.00 | | 2 416.00 | 4 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | 1 825.00 | 1 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 591.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 748.00 | 1.00 | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 748.00 | 1.00 | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 751.00 | 947 751.00 | | 947 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 586.00 | 204 586.00 | | 204 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 377.00 | 233 376.00 | 1 002.00 | 234 377.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 344.00 | 963 344.00 | | 963 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 146.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 457.00 | 1 698.00 | | 4 457.00 |
ST Autres comptes | 59 546.00 | 12 378.00 | | 59 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 369.00 | 3 545.00 | | 11 369.00 |
YT Sous‐traitance | 146 400.00 | 24 400.00 | | 146 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 93.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | 238.00 | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 799.00 | 12 166.00 | | 48 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 730.00 | 6 588.00 | | 37 730.00 |
ZE Dividendes | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 932.00 | 42 021.00 | | 221 932.00 |