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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 775.00 | 3 780.00 | 995.00 | 4 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047.00 | 3 780.00 | 4 267.00 | 8 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BZ Autres créances | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
CF Disponibilités | 639 084.00 | | 639 084.00 | 639 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 067.00 | | 841 067.00 | 841 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 114.00 | 3 780.00 | 845 334.00 | 849 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 3 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 762.00 | 25 932.00 | | 36 762.00 |
DL TOTAL (I) | 47 762.00 | 40 235.00 | | 47 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 255.00 | 2 095.00 | | 6 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 5 855.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 245.00 | 9 058.00 | | 8 245.00 |
EA Autres dettes | 776 188.00 | 1 142 583.00 | | 776 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 572.00 | 1 159 590.00 | | 797 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 334.00 | 1 199 825.00 | | 845 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 572.00 | 1 159 590.00 | | 797 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 611.00 | | 270 611.00 | 270 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 611.00 | | 270 611.00 | 270 611.00 |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 10 086.00 | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 738.00 | 263 477.00 | | 277 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 975.00 | 237 545.00 | | 240 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 762.00 | 25 932.00 | | 36 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 561.00 | | 1 069.00 | 7 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 8 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 4 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | | 1 069.00 | 4 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 294.00 | 583.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 294.00 | 583.00 | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 188.00 | 776 188.00 | | 776 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 314.00 | 173 314.00 | | 173 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 985.00 | 201 983.00 | 1 002.00 | 202 985.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 572.00 | 797 572.00 | | 797 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | 4 300.00 | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 59 174.00 | 63 114.00 | | 59 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 540.00 | 6 455.00 | | 6 540.00 |
YT Sous‐traitance | 156 936.00 | 151 104.00 | | 156 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 632.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | 632.00 | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 787.00 | 51 810.00 | | 52 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 524.00 | 39 497.00 | | 39 524.00 |
ZE Dividendes | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 794.00 | 224 973.00 | | 226 794.00 |