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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 997.00 | 52 753.00 | 35 244.00 | 87 997.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 497.00 | 52 753.00 | 112 744.00 | 165 497.00 |
060 Stock marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
084 Disponibilités | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
110 Total général Actif | 213 348.00 | 52 753.00 | 160 595.00 | 213 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 595.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 855.00 | 239 480.00 | | 228 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 10.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 396.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 865.00 | 239 887.00 | | 228 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 749.00 | 85 836.00 | | 84 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 149.00 | 5 693.00 | | 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -203.00 | -583.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 66 206.00 | 59 211.00 | | 66 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 892.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 069.00 | 40 309.00 | | 60 069.00 |
252 Charges sociales | 17 733.00 | 5 123.00 | | 17 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 393.00 | 217 100.00 | | 249 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 529.00 | 22 786.00 | | -20 529.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 2 016.00 | 2 432.00 | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 545.00 | 20 395.00 | | -22 545.00 |