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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 997.00 | 70 353.00 | 17 644.00 | 87 997.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 497.00 | 70 353.00 | 95 144.00 | 165 497.00 |
060 Stock marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
072 Créances – Autres | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
084 Disponibilités | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
110 Total général Actif | 203 303.00 | 70 353.00 | 132 950.00 | 203 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 727.00 | 228 855.00 | | 213 727.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 727.00 | 228 865.00 | | 213 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 814.00 | 84 749.00 | | 63 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | 149.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -203.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 250.00 | 66 206.00 | | 52 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 3 059.00 | | 5 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 767.00 | 60 069.00 | | 51 767.00 |
252 Charges sociales | 16 865.00 | 17 733.00 | | 16 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 371.00 | 249 393.00 | | 207 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 356.00 | -20 529.00 | | 6 356.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | 2 016.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 768.00 | -22 545.00 | | 4 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 497.00 | | | 165 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 432.00 | | | 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |