| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 352.00 | 90 872.00 | 93 480.00 | 184 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 114.00 | 11 929.00 | 9 184.00 | 21 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 466.00 | 102 802.00 | 137 664.00 | 240 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 899.00 | | 255 899.00 | 255 899.00 |
BZ Autres créances | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CF Disponibilités | 172 226.00 | | 172 226.00 | 172 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 651.00 | | 488 651.00 | 488 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 117.00 | 102 802.00 | 626 315.00 | 729 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 15 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | 914.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 421.00 | 26 718.00 | | 69 421.00 |
DL TOTAL (I) | 117 553.00 | 48 132.00 | | 117 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 076.00 | 102 267.00 | | 284 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 462.00 | 79 513.00 | | 174 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 047.00 | | |
EA Autres dettes | 15 098.00 | 332.00 | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 762.00 | 208 160.00 | | 508 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 315.00 | 256 292.00 | | 626 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 027.00 | | 111 439.00 | 129 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 027.00 | | 76 439.00 | 129 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 822.00 | 50 980.00 | | 51 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 822.00 | 50 980.00 | | 51 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 076.00 | 284 076.00 | | 284 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 899.00 | 255 899.00 | | 255 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 374.00 | 275 374.00 | 35 000.00 | 310 374.00 |
VW T.V.A. | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 429.00 | 496 429.00 | | 496 429.00 |