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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 040.00 | 136 930.00 | 60 109.00 | 197 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 243.00 | 20 782.00 | 13 460.00 | 34 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 182.00 | 157 713.00 | 109 470.00 | 267 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 937.00 | | 237 937.00 | 237 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 494.00 | | 75 494.00 | 75 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 261.00 | 31 877.00 | 808 384.00 | 840 261.00 |
BZ Autres créances | 74 600.00 | | 74 600.00 | 74 600.00 |
CF Disponibilités | 221 444.00 | | 221 444.00 | 221 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 235.00 | 31 877.00 | 1 420 358.00 | 1 452 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 417.00 | 189 590.00 | 1 529 827.00 | 1 719 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 42 000.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 632.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 144.00 | 69 421.00 | | 52 144.00 |
DL TOTAL (I) | 169 698.00 | 117 553.00 | | 169 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 578.00 | 22 692.00 | | 466 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 404.00 | 12 333.00 | | 34 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 566.00 | 284 076.00 | | 448 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 055.00 | 174 462.00 | | 293 055.00 |
EA Autres dettes | 117 526.00 | 15 098.00 | | 117 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 130.00 | 508 762.00 | | 1 360 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 827.00 | 626 315.00 | | 1 529 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 628.00 | 22 487.00 | | 465 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 466.00 | 25 816.00 | | 240 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -900.00 | | 35 900.00 | -900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -900.00 | | 267 182.00 | -900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 466.00 | 25 816.00 | | 205 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 802.00 | 54 911.00 | | 102 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 802.00 | 54 911.00 | | 102 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 877.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 566.00 | 448 566.00 | | 448 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 526.00 | 117 526.00 | | 117 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
UX Autres créances clients | 777 999.00 | 777 999.00 | | 777 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
VB T. V. A. | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 578.00 | 466 578.00 | | 466 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 259.00 | 855 097.00 | 98 162.00 | 953 259.00 |
VW T.V.A. | 148 864.00 | 148 864.00 | | 148 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 725.00 | 1 325 725.00 | | 1 325 725.00 |