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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 956.00 | 8 679.00 | 24 277.00 | 32 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 956.00 | 8 679.00 | 26 277.00 | 34 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
072 Créances – Autres | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
084 Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
110 Total général Actif | 80 068.00 | 8 679.00 | 71 389.00 | 80 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 069.00 | | | 291 069.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 464.00 | | | 300 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
242 Autres charges externes. | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
252 Charges sociales | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 275.00 | | | 282 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
294 Charges financières | 72.00 | | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |