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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 424.00 | 20 393.00 | 69 031.00 | 89 424.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 424.00 | 20 393.00 | 72 031.00 | 92 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
072 Créances – Autres | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
084 Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 807.00 | | 128 807.00 | 128 807.00 |
110 Total général Actif | 221 231.00 | 20 393.00 | 200 837.00 | 221 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 449.00 | | | 552 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 854.00 | | | 557 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
242 Autres charges externes. | 309 039.00 | | | 309 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
252 Charges sociales | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 263.00 | | | 504 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 943.00 | | | 146 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |