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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 638.00 | 601.00 | 10 037.00 | 10 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 869.00 | 31 614.00 | 62 255.00 | 93 869.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 257.00 | 32 215.00 | 73 042.00 | 105 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
084 Disponibilités | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 319.00 | | 29 319.00 | 29 319.00 |
110 Total général Actif | 134 576.00 | 32 215.00 | 102 360.00 | 134 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 946.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 344.00 | | | 59 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |