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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 638.00 | 638.00 | 10 000.00 | 10 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 823.00 | 50 051.00 | 54 772.00 | 104 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 461.00 | 50 689.00 | 230 772.00 | 281 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
084 Disponibilités | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
110 Total général Actif | 310 749.00 | 50 689.00 | 260 060.00 | 310 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 204.00 | | | 176 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |