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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 556.00 | 10 375.00 | 2 181.00 | 12 556.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 406.00 | 10 375.00 | 126 031.00 | 136 406.00 |
060 Stock marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
084 Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
110 Total général Actif | 160 477.00 | 10 375.00 | 150 103.00 | 160 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 812.00 | | | 166 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -282.00 | | | -282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
242 Autres charges externes. | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
252 Charges sociales | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 598.00 | | | 142 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |