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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 817.00 | 21 751.00 | 31 066.00 | 52 817.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 667.00 | 21 751.00 | 154 916.00 | 176 667.00 |
060 Stock marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
084 Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
110 Total général Actif | 188 597.00 | 21 751.00 | 166 845.00 | 188 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 805.00 | | | 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
230 Autres produits | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -517.00 | | | -517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
252 Charges sociales | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 415.00 | | | 176 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 143.00 | | | -33 143.00 |
280 Produits financiers | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 982.00 | | | 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 473.00 | | | -34 473.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |