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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 444.00 | 617.00 | 1 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 929.00 | 54 709.00 | 21 220.00 | 75 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 990.00 | 65 153.00 | 36 837.00 | 101 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | 2 424.00 | 4 313.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 246.00 | 2 424.00 | 6 822.00 | 9 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 236.00 | 67 577.00 | 43 659.00 | 111 236.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 495.00 | 8 305.00 | | -50 495.00 |
DL TOTAL (I) | -41 190.00 | 9 305.00 | | -41 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 456.00 | 59 020.00 | | 81 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 845.00 | | 1 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 2 223.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 849.00 | 63 088.00 | | 84 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 659.00 | 72 394.00 | | 43 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 849.00 | 4 068.00 | | 84 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 204.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 465.00 | 1 465.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 204.00 | 15 892.00 | | 20 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 699.00 | 7 588.00 | | 70 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 495.00 | 8 305.00 | | -50 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 929.00 | | | 75 929.00 |
UX Autres créances clients | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VP Divers | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 492.00 | 8 563.00 | 75 929.00 | 84 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 850.00 | 84 850.00 | | 84 850.00 |