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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 798.00 | 263.00 | 1 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 929.00 | 58 709.00 | 21 220.00 | 79 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 990.00 | 69 507.00 | 36 483.00 | 105 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | 2 424.00 | 5 033.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466.00 | 2 424.00 | 12 042.00 | 14 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 456.00 | 71 931.00 | 48 525.00 | 120 456.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DH Report à nouveau | -50 495.00 | | | -50 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 485.00 | -50 495.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | -36 705.00 | -41 190.00 | | -36 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 510.00 | 81 456.00 | | 81 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 927.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654.00 | 1 467.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 230.00 | 84 849.00 | | 85 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 525.00 | 43 659.00 | | 48 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 230.00 | 84 849.00 | | 85 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | 20 204.00 | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915.00 | 70 699.00 | | 9 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 485.00 | -50 495.00 | | 4 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
UX Autres créances clients | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 364.00 | 9 435.00 | 79 929.00 | 89 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |