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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 710.00 | 1 003.00 | 10 707.00 | 11 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 935.00 | 13 364.00 | 23 571.00 | 36 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 544.00 | 14 367.00 | 37 177.00 | 51 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
072 Créances – Autres | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
084 Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
110 Total général Actif | 95 015.00 | 14 367.00 | 80 648.00 | 95 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 435.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 746.00 | 61 795.00 | | 106 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 60.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 620.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 768.00 | 62 482.00 | | 106 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 948.00 | 29 141.00 | | 33 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 40 203.00 | 20 148.00 | | 40 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 1 038.00 | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 706.00 | 7 248.00 | | 19 706.00 |
252 Charges sociales | 3 069.00 | 1 225.00 | | 3 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 401.00 | 2 966.00 | | 11 401.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 538.00 | 59 266.00 | | 106 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230.00 | 3 216.00 | | 230.00 |
280 Produits financiers | | 412.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | 817.00 | | 698.00 |
294 Charges financières | 821.00 | 453.00 | | 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 634.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 278.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 82.00 | 2 080.00 | | 82.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 333.00 | | | 9 333.00 |