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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 460.00 | 5 761.00 | 6 699.00 | 12 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 451.00 | 50 969.00 | 81 482.00 | 132 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 810.00 | 56 730.00 | 91 081.00 | 147 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
072 Créances – Autres | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
084 Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 842.00 | | 76 842.00 | 76 842.00 |
110 Total général Actif | 224 653.00 | 56 730.00 | 167 923.00 | 224 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 126.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 755.00 | 210 228.00 | | 181 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 875.00 | | | 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 12 887.00 | 17.00 | | 12 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 017.00 | 210 245.00 | | 220 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 004.00 | 79 131.00 | | 62 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 439.00 | -8 439.00 | | 7 439.00 |
242 Autres charges externes. | 81 745.00 | 74 799.00 | | 81 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 1 436.00 | | 2 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 761.00 | 42 915.00 | | 60 761.00 |
252 Charges sociales | 14 872.00 | 11 596.00 | | 14 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 554.00 | 20 808.00 | | 21 554.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 382.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 936.00 | 222 630.00 | | 250 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 919.00 | -12 385.00 | | -30 919.00 |
280 Produits financiers | 205.00 | | | 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 634.00 | 1 600.00 | | 1 634.00 |
294 Charges financières | 3 858.00 | 3 353.00 | | 3 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187.00 | 23.00 | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 126.00 | -14 161.00 | | -34 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 514.00 | | | 141 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 016.00 | | | 20 016.00 |