| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CU Autres participations | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DL TOTAL (I) | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 240.00 | | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 84.00 | | | 84.00 |
ZE Dividendes | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044.00 | | | 1 044.00 |