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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BZ Autres créances | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
CF Disponibilités | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 409.00 | | 137 409.00 | 137 409.00 |
CU Autres participations | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 55 000.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 150.00 | 3 029.00 | | 18 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 675.00 | 115 121.00 | | 93 675.00 |
DL TOTAL (I) | 117 325.00 | 173 150.00 | | 117 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 777.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 084.00 | 777.00 | | 20 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 409.00 | 173 927.00 | | 137 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 720.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 777.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 771.00 | 116 935.00 | | 96 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096.00 | 1 814.00 | | 3 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 675.00 | 115 121.00 | | 93 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 375.00 | | 340.00 | 55 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 500.00 | 27 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 27 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 375.00 | | 340.00 | 55 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | 791.00 | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 37.00 | 216.00 | | 37.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 763.00 | 1 007.00 | | 2 763.00 |