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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 286.00 | 3 376.00 | 38 910.00 | 42 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 596.00 | 3 376.00 | 303 220.00 | 306 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CF Disponibilités | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 498.00 | 3 376.00 | 439 122.00 | 442 498.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
DK Provisions réglementées | 799.00 | | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 180.00 | | | 284 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 122.00 | | | 439 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 200.00 | | | 345 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 182.00 | | | 281 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 059.00 | | | 189 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 306 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 264 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 096.00 | 42 140.00 | 167 832.00 | 283 096.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 752.00 | | | 284 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VW T.V.A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 200.00 | 104 244.00 | 167 832.00 | 345 200.00 |