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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 286.00 | 12 027.00 | 30 259.00 | 42 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 596.00 | 12 027.00 | 308 569.00 | 320 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CF Disponibilités | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 259.00 | 12 027.00 | 461 232.00 | 473 259.00 |
CU Autres participations | 270 810.00 | | 270 810.00 | 270 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 021.00 | 92 124.00 | | 64 021.00 |
DK Provisions réglementées | 2 161.00 | 799.00 | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 159 306.00 | 93 923.00 | | 159 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 483.00 | 284 180.00 | | 241 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 200.00 | 28 500.00 | | 36 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 2 414.00 | | 4 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 830.00 | 30 106.00 | | 19 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 926.00 | 345 200.00 | | 301 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 232.00 | 439 122.00 | | 461 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 926.00 | 345 200.00 | | 301 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 596.00 | | 14 000.00 | 306 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 310.00 | | 14 000.00 | 264 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 376.00 | 8 651.00 | | 3 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376.00 | 8 651.00 | | 3 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 799.00 | 1 362.00 | | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | 1 362.00 | | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 958.00 | 41 936.00 | 162 287.00 | 240 958.00 |
VI Groupe et associés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 926.00 | 102 904.00 | 162 287.00 | 301 926.00 |