| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 495.00 | 143 850.00 | 2 644.00 | 146 495.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
AP Constructions | 1 270 309.00 | 434 762.00 | 835 546.00 | 1 270 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 061.00 | 470 339.00 | 85 721.00 | 556 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 654.00 | 540 639.00 | 31 014.00 | 571 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 334.00 | 1 589 593.00 | 994 740.00 | 2 584 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 408.00 | 21 371.00 | 1 199 036.00 | 1 220 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 859 243.00 | 153 265.00 | 705 977.00 | 859 243.00 |
BT Marchandises | 1 649 560.00 | | 1 649 560.00 | 1 649 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 755.00 | 107 459.00 | 3 241 295.00 | 3 348 755.00 |
BZ Autres créances | 202 481.00 | | 202 481.00 | 202 481.00 |
CF Disponibilités | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 903.00 | | 92 903.00 | 92 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 425.00 | 282 096.00 | 7 197 328.00 | 7 479 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 759.00 | 1 871 690.00 | 8 192 069.00 | 10 063 759.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 203 161.00 | 4 143 199.00 | | 4 203 161.00 |
DH Report à nouveau | -204 836.00 | | | -204 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | 59 962.00 | | 8 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 452.00 | 118 243.00 | | 112 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 971.00 | 4 959 405.00 | | 4 756 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 398.00 | 1 206 576.00 | | 1 230 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 2 310.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 735.00 | 983 747.00 | | 1 332 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 026.00 | 653 050.00 | | 677 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 596.00 | | |
EA Autres dettes | 28 247.00 | 114 924.00 | | 28 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 221.00 | 2 961 206.00 | | 3 271 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 069.00 | 7 920 611.00 | | 8 192 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 205.00 | 2 181 137.00 | | 2 497 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 921.00 | 338 847.00 | | 338 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 483 997.00 | | 2 483 997.00 | 2 483 997.00 |
FD Production vendue biens | 6 663 324.00 | 528 677.00 | 7 192 001.00 | 6 663 324.00 |
FG Production vendue services | 24 616.00 | 5 144.00 | 29 761.00 | 24 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 938.00 | 533 822.00 | 9 705 760.00 | 9 171 938.00 |
FM Production stockée | | | -146 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 073 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 298.00 | |
GE Autres charges | | | 10 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -390.00 | 63.00 | | -390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 791.00 | 3 369.00 | | 5 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 418.00 | 3 432.00 | | 26 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 294.00 | 22 569.00 | | 52 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 036.00 | 22 569.00 | | 61 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 617.00 | -19 137.00 | | -34 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 268.00 | 44 809.00 | | -56 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 438.00 | 10 276 013.00 | | 9 899 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 891 245.00 | 10 216 051.00 | | 9 891 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193.00 | 59 962.00 | | 8 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 559.00 | 25 011.00 | | 33 559.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |