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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 149.00 | 60 738.00 | 411.00 | 61 149.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AN Terrains | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
AP Constructions | 1 270 790.00 | 551 672.00 | 719 118.00 | 1 270 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 896.00 | 213 745.00 | 48 151.00 | 261 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 209.00 | 362 998.00 | 21 211.00 | 384 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 735.00 | 1 189 154.00 | 1 000 580.00 | 2 189 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088 333.00 | 134 946.00 | 953 386.00 | 1 088 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 304.00 | 625 055.00 | 620 249.00 | 1 245 304.00 |
BT Marchandises | 1 460 071.00 | | 1 460 071.00 | 1 460 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 867.00 | 59 633.00 | 3 520 234.00 | 3 579 867.00 |
BZ Autres créances | 164 905.00 | | 164 905.00 | 164 905.00 |
CF Disponibilités | 976 179.00 | | 976 179.00 | 976 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 404.00 | | 77 404.00 | 77 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 109.00 | 819 635.00 | 7 894 473.00 | 8 714 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 844.00 | 2 008 790.00 | 8 895 054.00 | 10 903 844.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 4 099 040.00 | 4 006 519.00 | | 4 099 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 868.00 | 122 521.00 | | 506 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 870.00 | 106 661.00 | | 100 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 344 779.00 | 4 873 701.00 | | 5 344 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 684.00 | 171 600.00 | | 109 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 684.00 | 171 600.00 | | 109 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 884.00 | 1 142 745.00 | | 1 777 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 374.00 | 2 619.00 | | 4 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 528.00 | 972 964.00 | | 992 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 948.00 | 607 805.00 | | 588 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
EA Autres dettes | 59 607.00 | 55 188.00 | | 59 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 591.00 | 2 781 322.00 | | 3 440 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 895 054.00 | 7 826 624.00 | | 8 895 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 556.00 | 1 932 346.00 | | 2 254 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 023.00 | 146 717.00 | | 4 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 290.00 | | 2 196 290.00 | 2 196 290.00 |
FD Production vendue biens | 7 498 059.00 | 291 299.00 | 7 789 359.00 | 7 498 059.00 |
FG Production vendue services | 21 517.00 | 808.00 | 22 325.00 | 21 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 715 868.00 | 292 108.00 | 10 007 976.00 | 9 715 868.00 |
FM Production stockée | | | 366 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 491.00 | |
FQ Autres produits | | | -78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 624 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 217 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 791.00 | 6 291.00 | | 5 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 507.00 | 6 291.00 | | 6 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 9 029.00 | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 9 029.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 329.00 | -2 737.00 | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 078.00 | -62 881.00 | | -80 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 702.00 | 10 087 877.00 | | 10 669 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 162 834.00 | 9 965 356.00 | | 10 162 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 868.00 | 122 521.00 | | 506 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 372.00 | 24 141.00 | | 24 372.00 |