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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 406.00 | 4 281.00 | 17 124.00 | 21 406.00 |
AH Fonds commercial | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 931.00 | 23 394.00 | 9 537.00 | 32 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 509.00 | 59 096.00 | 70 413.00 | 129 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 493.00 | 86 771.00 | 380 722.00 | 467 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
BZ Autres créances | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 645.00 | | 138 645.00 | 138 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 137.00 | 86 771.00 | 519 367.00 | 606 137.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 7 622.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 932.00 | 83 986.00 | | 125 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 758.00 | 41 945.00 | | -2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 127 595.00 | 134 316.00 | | 127 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 443.00 | 111 885.00 | | 218 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647.00 | 34 400.00 | | 15 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 14 600.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 75 644.00 | | 79 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 361.00 | 57 204.00 | | 65 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 628.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 655.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 771.00 | 297 016.00 | | 391 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 367.00 | 431 333.00 | | 519 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 178.00 | 200 217.00 | | 212 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 538.00 | | 161 030.00 | 306 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 406.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | 9.00 | 11 409.00 | 66.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66.00 | 9.00 | 467 493.00 | 66.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | 127 412.00 | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 766.00 | | 2 674.00 | 159 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | 9 539.00 | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 413.00 | 23 358.00 | | 63 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 413.00 | 19 077.00 | | 63 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 443.00 | 49 850.00 | 136 671.00 | 218 443.00 |
VI Groupe et associés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 223.00 | | | 146 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 824.00 | 106 510.00 | 11 314.00 | 117 824.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 771.00 | 212 178.00 | 136 671.00 | 380 771.00 |