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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 406.00 | 8 562.00 | 12 843.00 | 21 406.00 |
AH Fonds commercial | 272 238.00 | | 272 238.00 | 272 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 127.00 | 26 414.00 | 7 713.00 | 34 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 509.00 | 73 149.00 | 56 360.00 | 129 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 557.00 | 108 126.00 | 358 431.00 | 466 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BZ Autres créances | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 174.00 | 108 126.00 | 441 049.00 | 549 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 173.00 | 125 932.00 | | 123 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 213.00 | -2 758.00 | | -11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 116 382.00 | 127 595.00 | | 116 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 613.00 | 218 443.00 | | 168 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 838.00 | 15 647.00 | | 7 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 336.00 | 11 000.00 | | 25 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 836.00 | 79 506.00 | | 71 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 036.00 | 65 361.00 | | 51 036.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 667.00 | 391 771.00 | | 324 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 049.00 | 519 367.00 | | 441 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 230.00 | 212 178.00 | | 173 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 493.00 | | 1 314.00 | 467 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 9 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 466 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 238.00 | | | 272 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 440.00 | | 1 196.00 | 162 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | 118.00 | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 771.00 | 21 355.00 | 108 126.00 | 86 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 281.00 | 4 281.00 | 8 562.00 | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 490.00 | 17 074.00 | 99 563.00 | 82 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
UX Autres créances clients | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 613.00 | 42 513.00 | 115 407.00 | 168 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 152.00 | 70 970.00 | 9 182.00 | 80 152.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 331.00 | 173 230.00 | 115 407.00 | 299 331.00 |