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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
AP Constructions | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 048.00 | 92 652.00 | 17 396.00 | 110 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 440.00 | 134 462.00 | 35 978.00 | 170 440.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 154.00 | 134 462.00 | 37 691.00 | 172 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -242 002.00 | | | -242 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 858.00 | | | -16 858.00 |
DL TOTAL (I) | -257 336.00 | | | -257 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 028.00 | | | 295 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 028.00 | | | 295 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 858.00 | | | -16 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 457.00 | 11 004.00 | | 123 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 457.00 | 11 004.00 | | 123 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 242 841.00 | 242 841.00 | | 242 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 028.00 | 295 028.00 | | 295 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |