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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
AP Constructions | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 048.00 | 103 657.00 | 6 391.00 | 110 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 440.00 | 145 467.00 | 24 973.00 | 170 440.00 |
BZ Autres créances | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 593.00 | 145 467.00 | 27 126.00 | 172 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -258 861.00 | | | -258 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
DL TOTAL (I) | -232 685.00 | | | -232 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 811.00 | | | 259 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 811.00 | | | 259 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 440.00 | | | 170 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 462.00 | 11 004.00 | | 134 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 462.00 | 11 004.00 | | 134 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 242 841.00 | 242 841.00 | | 242 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 811.00 | 259 811.00 | | 259 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 172.00 | | | 34 172.00 |